Emissionsmeldung / Notification Issue Bitte übermitteln Sie alle gleichartigen Produkte (Emissionen) in einer XSD. / Please submit all similar products in one XSD Festlegung um welche Art von Meldung(en) es sich bei der Übermittlung handelt (ISIN Service, Meldestelle, DTG). / Choose the notification type(s) for submission (ISIN, Notification Office, DTG). ISIN notification Typ der Meldung 1=""Neuanforderung" 6=" Update" Anfordern einer deutschen WKN-Nummer. Wenn hier TRUE übergeben wird mit Erreichen des ISIN Status „vergeben“ eine deutsche Wertpapierkennummer (durch die OeKB ISIN Vergabestelle) beim WM-Datenservice/Frankfurt angefordert. Die dt. WKN wird dann mittels E-Mail zugesandt. Referenz auf Anhaenge 1=Endgueltige Bedingungen 2=Sonstiges Wenn man eine ISIN Anforderung aus einem reservieren Block ziehen möchte, muss die entsprechende BlockID angegeben werden.Die jeweilige BlockID ist am ISIN OnlineClient ersichtlich. Mail bei Statusaenderungen Emailadresse für Antwortmails Notification Office notification Notifying Offerer Identifikationsnummer des Geschäftspartners. Kontaktieren Sie meldestelle@oekb.at für die gspId. / Identification-number. Contact meldestelle@oekb.at for the gspId. Offeror Legal entity identifier wie in ISO 17442 second level definiert Legal entity identifier as defined in ISO 17442 second level Offeror standardised name Bei natürlichen Personen Name und Vorname des Anbieters Name and surname of the offeror in case the offeror is a natural person. Offeror residency Bei natürlichen Personen Wohnsitz des Anbieters Country of the offeror in case the offeror is a natural person. Guarantor Legal entity identifier wie in ISO 17442 second level definiert Legal entity identifier as defined in ISO 17442 second level Guarantor standardised name Bei natürlichen Personen Name und Vorname des Garantiegebers Name and surname of the guarantor in case the guarantoris a natural person. Guarantor residency Bei natürlichen Personen Wohnsitz des Garantiegebers Country of the guarantor in case the guarantor is a natural person. Person, die die Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt beantragt Person asking for admission to trading on regulated market Legal entity identifier wie in ISO 17442 second level definiert Legal entity identifier as defined in ISO 17442 second level Name der Person, die die Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt beantragt Name of person asking for admission to trading on regulated market Ländercode Wohnsitz der Person, die die Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt beantragt Country code in which a person asking for admission to trading on regulated market resides (the place of a person's home). In the case of a company, it is the country from which the affairs of that company are directed Receiving Member State Receiving Member State Ländercode des Mitgliedstaats/der Mitgliedstaaten, dem/denen der hochgeladene Datensatz zu melden oder zu übermitteln ist. List of country codes of the Member States to which the uploaded record is to be notified or communicated. Invoice data Invoice recipient Identifikationsnummer des Geschäftspartners. Kontaktieren Sie meldestelle@oekb.at für die gspId. / Identification-number. Contact meldestelle@oekb.at for the gspId. Invoice recipient contact person Identifikationsnummer des Geschäftspartners. Kontaktieren Sie meldestelle@oekb.at für die gspId. / Identification-number. Contact meldestelle@oekb.at for the gspId. Typ der Meldung 1="Neue Meldung" 2="Nachmeldung" 3="Aufstockung" 4="Dividendenwerte: Aenderung/Nachmeldung zu letzter Kapitalmassnahme" 6="Aenderung (Korrektur/Ergaenzung/Close of offer/Anhaenge)" 7="Zurueckziehen" 8="Aenderung der letzten Aufstockung" 9="Dividendenwerte: Kapitalmassnahme" Notification type 1="New Notification" 2="Post Notification" 3="Increase of issuance amount" 4="Equity Securities: Modification/Post Notification of the last Corporate Action" 6="Modification (Correktion/Supplement//Attachments)" 7="Withdrawal" 8="Modification of last increase of issuance amount" 9="Equity Securities: Corporate action" Referenz auf Anhaenge / Reference to attachments Document Language Liste der EU-Amtssprachen, in der der hochgeladene Datensatz abgefasst ist. List of the EU languages in which uploaded document is drafted. 1 = "Endgültige Bedingungen" 2 = "Konditionenübersicht" 3 = "Sonstiges" 4 = "Endgültiger Emissionskurs und endgültiges Emissionsvolumen der Wertpapiere" 5 = "Prospektersetzendes Dokument" 1 = "Final Terms" 2 = "Conditions overview" 3 = "other" 4 = "Final offer price and amount of securities" 5 = "Exemption document" Genauere Beschreibung des Dokumentes / Detailed describtion of the document Dokumenterstellungsdatum / Document issue date Dateiname ohne Pfad / File name without path Personenbezogene Daten 1 = ja 2 = nein Personal data 1 = yes 2 = no deposit notification Abrechnungswährung ISO-Code Letzter Tilgungstermin BIC der Hauptzahlstelle Langtext zu Ausübungsbedingungen 1 = Veränderbare Sammelurkunde 2000="Renten und rentenähnliche" 2800="Anleihen mit zertifikatsähnlicher Struktur" 3000="Warrants" 4000="Zertifikate (verbriefte Derivate und ähnliche)" Stück/Nominale, welche auf Urkunde angegeben wird Ermächtigter Depot Ausübungsbedingung in Kurzform Begünstigter Depot Referenz der Kundeninstruktion Kommentar zur Instruktion Instruktionserstellung durch DTG gewünscht Stammdaten zur Emission / Basic data of the issue Emittent / Issuer Nur für ISIN-Services: Name des Konsortiums (bei mehreren Emittenten) nur angeben, wenn gspId oder emittentenID nicht bekannt. / Relevant for notification type meldungISIN. Identifikationsnummer des Konsortiums. Kontaktieren Sie isin@oekb.at für die gspId. / Identification-number. Contact isin@oekb.at for the gspId. Nur für ISIN-Services. / Relevant for notification type meldungISIN. Identifikationsnummer des Geschäftspartners. Kontaktieren Sie isin@oekb.at für die emittentenID. / Identification-number. Contact isin@oekb.at for the emittentenID. Einzelne Emittenten / Single Issuers Im Rahmen der Meldung für ISIN-Services ist hier nur ein Emittent zulässig. Bei mehreren Emittenten nutzen Sie Konsortium. / Just one issuer for notification type meldungISIN allowed. Otherwise use Konsortium. Name des Emittenten / Issuer name Identifikationsnummer des Geschäftspartners. Kontaktieren Sie meldestelle@oekb.at für die gspId. / Identification-number. Contact meldestelle@oekb.at for the gspId. Identifikationsnummer des Geschäftspartners. Kontaktieren Sie isin@oekb.at für die emittentenID. / Identification-number. Contact isin@oekb.at for the emittentenID. Legal entity identifier wie in ISO 17442 second level definiert Legal entity identifier as defined in ISO 17442 second level Produktgruppe 1="Aktien" 2="Aktienzertifikate (ADCs, ADRs, Sonstige)" 3="Genussschein (aktienaehnlich)" 5="Sonstige Aktien gleichzustellende Wertpapiere" 6="Kommanditanteile" 7="Stille Beteiligungen" 8="GmbH-Geschaeftsanteile" 9="Miteigentumsanteile (keine Fonds)" 10="Sonstige unverbriefte Vermoegensanlagen" 11="Anleihen" 12="Kassenobligationen" 13="Hypothekenpfandbriefe" 14="Pfandbriefe" 15="Kommunalschuldverschreibungen" 16="Genussscheine (obligationenaehnlich)" 17="Ergaenzungskapitalschuldverschreibungen / Tier 2" 18="Nachrangige Schuldverschreibungen" 19="Sonstige Schuldtitel" 20="Zertifikate" 21="Wandelschuldverschreibungen" 22="Optionsanleihen" 23="Aktienanleihen" 24="Wohnbauanleihen" 25="Sonstige derivative Instrumente" 26="Optionsscheine (verbrieft)" 27="Options (unverbrieft)" 28="Bezugsrechte/Anrechte" 29="Futures" 30="Indices" 31="Rohstoffe / Commodities u.ae." 32="Fonds / Investmentzertifikate" 33="Genossenschaftsanteile" 34="Gesellschafterdarlehen" Product category 1=Shares 2=Share Depository Receips (ADCs, ADRs, other) 3=Genusscheine (participation rights equivalent to equity securities) 5=Other securities equivalent to equity securities 6=Share in capital 7=Silent partnership 8=Share (non-securitised) 9=Co-Ownership share (no investment funds) 10=Other non-securitised investments 11=Bonds 12=Kassenobligationen 13=Hypothekenpfandbriefe (Mortgage bonds) 14=Pfandbriefe (Mortgage bonds) 15=Kommunalschuldverschreibungen (Municipal bonds) 16=Genusscheine (participation rights equivalent to non-equity securities) 17=Supplementary capital debt instruments / Tier 2 18=Subordinated debt instruments 19=Other debt instruments 20=Certificates 21=Convertible bonds 22=Bonds with warrant 23=Reverse convertible bond 24=Wohnbauanleihen 25=Other derivatives instruments 26=Securitized warrant 27-32=not yet translated 33=Shares in cooperatives 34=Shareholder loans Für Details zum internen Mapping der Produktgruppen (Wertpapiere, Derivate..) beachten Sie bitte die Schnittstellenbeschreibung. / For internal mapping-details (securities, derivatives…) please consider the document „interface description“. Darstellungsart 0="Nennbetrag / Nominale (=Prozentnotiz)" 1="ohne Nennwert (=Stueckaktie)" 2="Stück/Anzahl (=Stuecknotiz)" 3="nicht anwendbar" (nur relevant für Meldungen zum Emissionskalender) Type 0=Par-value / nominal (=percentage quotation) 1=no-par-value (=no-par-value share) 2=units (=unit quotation) 3=“not appicable“ (just relevant for Notification Office) Gattung 1="Inhaberpapier" 2="Namenspapier" 3="Sonstiges / nicht anwendbar" Type 1=Bearer-share 2=Registered-share 3=other / not applicable 1=oeffentliches Angebot 2=nicht-oeffentlliches Angebot / 1=public offer 2=non public offer ISIN Bei Meldetyp meldungISIN ist dieser Wert nur bei ISIN-Update anzugeben. / For notification type meldungISIN only required in case of an update. Kurzbezeichnung des Finanzinstruments gem. ISO 18774 Financial Instrument Short Name of the security as defined in ISO 18774 Classification of Financial Instrument code Klassifizierungscode für Wertpapiere Sonstige ID (zB. interne ISIN) / Other ID (e.g. internal ID) Nur für Meldestelle: Sonstige ID ist anzugeben, falls keine ISIN oder Meldestellennummer vorhanden. / Only for Meldestelle: Use SonstigeID in case there is no ISIN or Meldestellennummer. Nicht relevant für XSD-Meldungen. / Not relevant for XSD-notifications. Emissionsbezeichnung / Name of the issue Angebot Beginn / Offer period from Zeichung Beginn / Zeichnungstag Subscription period from / Date of subscription Zeichnung Ende / Subscription period to Laufzeit Beginn / Duration from Laufzeit Ende / Duration to Tilgungsart 1="Laufzeitende unbegrenzt" 2="Zerobond" 3="keine Tilgung (ewige Rente)" 4="gesamtfaellig (Tilgung in einem Betrag" 5="Rententilgung" 6="Sonstiges" Emissionsvolumen in Produktwaehrung /Voraussichtliches Gesamtvolumen in Österreich in Währung Prospective total issue size in Austria in currency Anzugeben, wenn element produktWaehrung befüllt ist. / Submit in case there is an element produktWaehrung. Emissionsvolumen in Stueck / Voraussichtliche Gesamtstückzahl in Österreich Prospective number of securities in Austria Anzugeben, wenn element produktEinheit befüllt ist. / Submit in case there is an element produktEinheit. endgültiges angebotenes Emissionsvolumen gem Art 17 PVO in Produktwährung Final Offer Amount according to Art 17 PD in currency endgültiges angebotenes Emissionsvolumen gem Art 17 PVO in Stück Final Offer Amount according to Art 17 PD (number of securities) multinationales Angebot 1=ja 2=nein multinational offer 1=yes 2=no Emissionskurs / Issue price endgültiger Emissionspreis gem Art 17 PVO (inkl. Ausgabeaufschlag) Final Offer Price according to Art 17 PD Hoechstkurs / Maximum issue price Tilgungskurs Mindeststueckelung / Minimum denomination Waehrung/Einheit Currency/Unit Waehrung ISO-Code + GBX + USX Product-Currency ISO-Code +GBX + USX Einheit 1=Stueck 2=Punkte 3=Megawatt 4=Kontrakte 5=Zinssatz Product-Unit 1=pieces 2=points 3=megawatt 4=contracts 5=interest rate Ausnahmetatbestand 0 = "kein Ausnahmetatbestand" 18 = "nicht-öffentliches Angebot" 37 = "Par. 3 (1) Z 2 KMG 2019" 38 = "Par. 3 (1) Z 3 KMG 2019" 39 = "Par. 3 (1) Z 4 KMG 2019" 40 = "Par. 3 (1) Z 5 KMG 2019" 41 = "Art 1 (2) lit b PVO" 42 = "Art 1 (2) lit d PVO" 43 = "Art 1 (2) lit e PVO" 44 = "Art 1 (4) lit a PVO" 45 = "Art 1 (4) lit b PVO" 46 = "Art 1 (4) lit c PVO" 47 = "Art 1 (4) lit d PVO" 48 = "Art 1 (4) lit f PVO" 49 = "Art 1 (4) lit g PVO" 50 = "Art 1 (4) lit j PVO" 31 = "Art 1 (5) lit a PVO" 32 = "Art 1 (5) lit b PVO" 33 = "Art 1 (5) lit c PVO" 51 = "Art 1 (5) lit d PVO" 52 = "Art 1 (5) lit e PVO" 53 = "Art 1 (5) lit f PVO" 54 = "Art 1 (5) lit g PVO" 55 = "Art 1 (5) lit h PVO" 56 = "Art 1 (5) lit i PVO" 57 = "Art 1 (5) lit j PVO" 58 = "Art 1 (2) lit a PVO" 59 = "Art 1 (3) PVO" 60 = "Par. 12 (2) KMG 2019" 61 = "Art 23 ELTIF-VO" 62 = "Art 1 (5) lit ba PVO" 63 = "Art 1 (4) lit da PVO" 64 = "Art 1 (4) lit db PVO" Exemptions from prospectus obligation in Austria 0 = "no exemption from prospectus obligation in Austria 18 = "non public offer" 37 = "Sec 3 (1) 2 CMA 2019" 38 = "Sec 3 (1) 3 CMA 2019" 39 = "Sec 3 (1) 4 CMA 2019" 40 = "Sec 3 (1) 5 CMA 2019" 41 = "Art 1 (2) lit b PR" 42 = "Art 1 (2) lit d PR" 43 = "Art 1 (2) lit e PR" 44 = "Art 1 (4) lit a PR" 45 = "Art 1 (4) lit b PR" 46 = "Art 1 (4) lit c PR" 47 = "Art 1 (4) lit d PR" 48 = "Art 1 (4) lit f PR" 49 = "Art 1 (4) lit g PR" 50 = "Art 1 (4) lit j PR" 31 = "Art 1 (5) lit a PR" 32 = "Art 1 (5) lit b PR" 33 = "Art 1 (5) lit c PR" 51 = "Art 1 (5) lit d PR" 52 = "Art 1 (5) lit e PR" 53 = "Art 1 (5) lit f PR" 54 = "Art 1 (5) lit g PR" 55 = "Art 1 (5) lit h PR" 56 = "Art 1 (5) lit i PR" 57 = "Art 1 (5) lit j PR" 58 = "Art 1 (2) lit a PR" 59 = "Art 1 (3) PR" 60 = "Sec 12 (2) CMA 2019" 61 = "Art 23 ELTIF-R" 62 = "Art 1 (5) lit ba PR" 63 = "Art 1 (4) lit da PR" 64 = "Art 1 (4) lit db PR" KMG-Prospekterstellungsdatum / Date of issue of the prospectus (PD; CMA) Datum der (erstmaligen) Prospektveröffentlichung / Date of initial prospectus publication in EU Von der nationalen zuständigen Behörde vergebene eindeutige Prospekt ID Prospectus ID allotted by NCA Weitere Konditionen / Other conditions Notiert an Boerse / Listing on a stock exchange Boersennotierung Info - beabsichtigtes Listing / (Planned) Listing Verwahrart 1="Sammelurkunde" 2="effektive Stuecke" 3="Sonstiges" Verwahrung der Urkunde 1="Inland (Oesterreich)" 2="ausserhalb Oesterreichs" Sicherstellung ISIN Basiswert / ISIN underlying Typ Basiswert 1="Aktie" 2="Wertpapier-Basket" 3="Index" 4="Rohstoffe" 5="Waehrung" 6="Sonstige" 7="Zinssatz" 8="Index-Basket" 9="eigene / konzernzugehoerige Aktien" 10="Renten/Anleihen" 11="Genussscheine" 12="Optionsscheine" 13="Zerfifikate" 14="Investmentanteile" 15="Futures" 16="Options" 17="Commodity-Basket" 18="Commodity" 19="Edelmetall" Underlying 1=Share 2=Basket of shares 3=Index 4=Commodities 5=Currency 6=other 7=Interest rate 8=Basket of indices 9=issuer's/group-shares 10=Bonds 11=Genusscheine 12=Warrants 13=Certificates 14= 15=Futures 16=Options 17=Basket of commodities 18=Commodity 19=Nobel metal Für die Meldung zum Emissionskalender sind nur die Ausprägungen 1-9 möglich. Bitte verwenden sie 6 für die sonstigen Ausprägungen. / For meldungMeldestelle 1-9 are possible. Use 6 for other options. Beschreibung Basiswert / Description of underlying Bezugsverhaeltnis (Basiswerte : Optionsscheine) / Multiplier (Underlying:Warrants) Dividendenwert / Aktie Equity Securities / Share Instrument 1="Stammaktie" 2="Vorzugsaktie" 3="nicht anwendbar" Type of share 1=ordinary share 2=preference share 3=not applicable Vinkulierung 1="frei" 2="vinkuliert" 3="nicht anwendbar" Transferability 1=restricted transferability 2=no restricted transferability 3=not applicable Nichdividendenwert / Anleihe Non-equity Securities / Bonds Schliessungsdatum / Close of offer Faelligkeitstag / Maturity date Darf nur befüllt sein, wenn tilgungsArt = „2,4,5 oder 6“ ist. /Just use in case tilgungsArt> = „2,4,5 or 6“. Verzinsungsart 1="fix" 2="variabel" 3="keine laufende Verzinsung" 4="Stufenzins" 5="Nullkupon" Type of interest rate 1=fixed 2=floating 3=no regular interest service 4=step up 5=zero coupon Zinssatz p.a. / Interest rate p.a. in % Ausgabeaufschlag / Issue surcharge Zinstermin Tag (tt) / Interest payment date (dd) Zinstermin Monat 0="monatlich" 1="Jaenner" 2="Jaenner/April/Juli/Oktober" 3="Jaenner/Juli" 4="Februar" 5="Februar/Mai/August/November" 6="Februar/August" 7="Maerz" 8="Maerz/Juni/September/Dezember" 9="Maerz/September" 10="April" 11="April/Oktober" 12="Mai" 13="Mai/November" 14="Juni" 15="Juni/Dezember" 16="Juli" 17="August" 18="September" 19="Oktober" 20="November" 21="Dezember" Frequenz 1="taeglich" 2="monatlich" 3="ganzjaehrig" 4="halbjaehrig" 5="vierteljaehrlich" 6="Zinszahlung am Ende der Laufzeit" 7="keine Zinstermine" 8="Sonstiges" erster Kuptontermin Zinsberechnungsmethode 1="30/360 (deutsche Methode)" 2="act/360 (franz. Methode)" 3="act/act (IMCA 251)" 4="act/365" 5="act/265 bzw. 366 (ISDA-Methode)" 6="Sonstiges" 7="keine Zinsberechnung" Zinslaufzeit Beginn Zinsperiode/Kupon 1="adjusted" 2="unadjusted" Optionsschein / Warrant Ausuebungsfrist von / Ausuebungstag Excercise date / Exercise period from Ausuebungsfrist bis / Exercise period to Oprionsscheintyp 1="Call" 2="Put" 3="Sonstiges" Type of warrant 1=Call 2=Put 3=other Ausuebungsart 1="American" 2="European" 3="Asian" 4="Sonstige" Style 1=American 2=European 3=Asian 4=other Basispreis / Strike price Waehrung ISO-Code + GBX + USX / Currency ISO-Code + GBX + USX Einheit 5="Zinssatz" 6="Indexpunkte" 7="Wechselkurs" 8="Prozent" Unit 5=Interest rate 6=Index points 7=Exchange rate 8=Percent Basispreis Wert / Strike price value Investments Mindeststueckelung und Mindestbetrag in Produktwaehrung / Minimum denomination and minimum subscription amount in currency Fonds / Funds Ertragstyxp 1="ausschuettend" 2="thesaurierend" 3="vollthesaurierend" 4="vollthesaurierend Inland" 5="vollthesaurierend Ausland" Bezugsrecht Frist von Frist bis Klassifizierung der Kategorien von Dividenden- und Nichtdividendenwerten Eigenkapital 1 = Aktien 2 = Anteile an geschlossenen Fonds 3 = Wandelanleihen 4 = Sonstige Anteilsrechte Fremdkapital 5 = Schuldpapiere mit einer Stückelung von weniger als 100 000 EUR 6 = Schuldpapiere mit einer Mindeststückelung von 100 000 EUR 7 = Schuldpapiere mit einer Stückelung von weniger als 100 000 EUR, die an einem geregelten Markt gehandelt werden, zu dem nur qualifizierte Anleger Zugang haben 8 = Depository receipts 9 = ABS 10 = Derivative Wertpapiere Type of Securities Classification of categories of equity and non-equity securities. Equity 1 = Shares 2 = Units or shares in closed end funds 3 = Convertible securities 4 = Other Debt 5 = Debt with denomination per unit of less than EUR 100 000 6 = Debt with denomination per unit of at least EUR 100 000 7 = Debt with denomination per unit of less than EUR 100 000 traded on a regulated market to which only qualified investors have access to 8 = Depository receipts 9 = ABS 10 = Derivative securities Stückelung in Produktwährung / denomination in currency Unionsweites Angebotsvolumen Stücknotiz: Anzahl Stücke Prozentnotiz: Nominale in Währung Number of securities offered or nominal/notional value in currency offered per ISIN single value range from tp Unionsweites platziertes Volumen Stücknotiz: Anzahl Stücke Prozentnotiz: Nominale in Währung Number of securities offered or nominal/notional value in currency offered per ISIN single value range from tp Angebotener Gesamtbetrag als monetärer Wert in der Emissionswährung Consideration per security offered, in monetary value of the issuance currency. single value range from tp Platzierter Gesamtbetrag als monetärer Wert in der Emissionswährung Consideration per security raised, in monetary value of the issuance currency. single value range from tp Price offered single value range from tp Price raised single value range from tp Characteristics of the trading venue 1 = RM, zu dem alle Anleger Zugang haben 2 = RM oder Segment eines RM, zu dem nur qualifizierte Anleger Zugang haben 3 = MTF, das ein KMU-Wachstumsmarkt ist 4 = MTF, das kein KMU-Wachstumsmarkt ist 1 = Regulated market open to all investors 2 = RM, or segment thereof, limited to qualified investors 3 = MTF which is an SME growth market 4 = MTF which is not an SME growth market "ISIN des Basiswerts / Index oder Name wenn keine ISIN. Feld anwendbar für Wertpapiere mit definiertem Underlying" ISIN code of the underlying security/index or name of the underlying security/index if an ISIN does not exist. When basket of securities, to be identified accordingly. Field applicable to securities with defined underlying. 1 EONIA 2 EONIA SWAP 3 EURIBOR 4 EURODOLLAR 5 EuroSwiss 6 GCF REPO 7 ISDAFIX 8 LIBID 9 LIBOR 10 Muni AAA 11 Pfandbriefe 12 TIBOR 13 STIBOR 14 BBSW 15 JIBAR 16 BUBOR 17 CDOR 18 CIBOR 19 MOSPRIM 20 NIBOR 21 PRIBOR 22 TELBOR 23 WIBOR 24 Treasury 25 SWAP 26 Future SWAP 27 Basket - For multiple underlyings (more than one) name of the underlying Indicator about whether the security is subject to bail-in rules under Directive 2014/59/EU. 1=ja 2=nein 1=yes 2=no Unternehmensgröße des Emittenten 1 = "KMU" 2 = "Groß" Size of the issuers entity 1 = "SME" 2 = "Large" Industriezweig(e) 1 = "Administrator kritischer Benchmarks" 2 = "Manager alternativer Investmentfonds" 3 = "Zentrale Gegenpartei und andere Arten von Gegenparteien" 4 = "Kreditinstitut" 5 = "Ratingagentur" 6 = "Zentralverwahrstelle" 7 = "Anbieter von Umwelt-, Sozial- und Governance-Ratings" 8 = "Versicherungsunternehmen" 9 = "Wertpapierfirma" 10 = "Anderer Finanzmarktbetreiber" 11 = "Einrichtung der betrieblichen Altersversorgung" 12 = "Zahlungsinstitut" 13 = "Rückversicherungsunternehmen" 14 = "Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren" 15 = "Verwaltungsgesellschaft" 16 = "Land- und Forstwirtschaft, Fischerei" 17 = "Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden" 18 = "Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren" 19 = "Energieversorgung" 20 = "Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen" 21 = "Baugewerbe/Bau" 22 = "Handel" 23 = "Verkehr und Lagerei" 24 = "Gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie" 25 = "Verlagswesen, Rundfunk sowie Erstellung und Verbreitung von Medieninhalten" 26 = "Telekommunikation, Softwareentwicklung, IT-Beratung und Erbringung sonstiger Dienstleistungen der Informationstechnologie und der Computerinfrastruktur" 27 = "Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen" 28 = "Grundstücks- und Wohnungswesen" 29 = "Erbringung von Wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen" 30 = "Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen" 31 = "Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung" 32 = "Erziehung und Unterricht" 33 = "Gesundheits- und Sozialwesen" 34 = "Kunst, Sport und Erholung" 35 = "Erbringung von sonstigen Dienstleistungen" 36 = "Private Haushalte mit Hauspersonal sowie Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt" 37 = "Exterritoriale Organisationen und Körperschaften" Industry Sector(s) 1 = "Administrator of critical benchmarks" 2 = "Alternative Investment Fund Manager" 3 = "Central counterparty and other type of counterparties" 4 = "Credit institution" 5 = "Credit rating agency" 6 = "Central securities depository" 7 = "Environmental Social and Governance Rating Provider" 8 = "Insurance undertaking" 9 = "Investment firm" 10 = "Other financial market operator" 11 = "Institution for occupational retirement" 12 = "Payment institution" 13 = "Reinsurance undertaking" 14 = "Undertakings for the Collective Investment in Transferable Securities" 15 = "Management company" 16 = "Agriculture, Forestry and Fishing" 17 = "Mining and Quarrying" 18 = "Manufacturing" 19 = "Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supply" 20 = "Water Supply; Sewerage, Waste Management and Remediation Activities" 21 = "Construction" 22 = "Wholesale and Retail Trade" 23 = "Transportation and Storage" 24 = "Accommodation and Food Service Activities" 25 = "Publishing, Broadcasting, and Content Production and Distribution Activities" 26 = "Telecommunication, Computer Programming, Consulting, Computing Infrastructure and Other Information Service Activities" 27 = "Financial and Insurance Activities" 28 = "Real Estate Activities" 29 = "Professional, Scientific and Technical Activities" 30 = "Administrative and Support Service Activities" 31 = "Public Administration and Defence; Compulsory Social Security" 32 = "Education" 33 = "Human Health and Social Work Activities" 34 = "Arts, Sports and Recreation" 35 = "Other Service Activities" 36 = "Activities of Households as Employers and Undifferentiated Goods - and Service-Producing Activities of Households for Own Use" 37 = "Activities of Extraterritorial Organisations and Bodies" Waehrung des angebotenen Gegenwerts (ISO-Code + GBX + USX) Consideration offered currency (ISO-Code + GBX + USX) Waehrung des finalen Angbotspreises (ISO-Code + GBX + USX) Final offer price currency (ISO-Code + GBX + USX) Finaler Angebotener Gegenwert Final offer consideration EuGB Verordnung 1 = "Wertpapiere mit der Bezeichnung „European Green Bond“ oder „EuGB“ gemäß Artikel 3 der Verordnung (EU) 2023/2631" 2 = "Anleihen, die als umweltverträglich oder nachhaltigkeitsbezogen vermarktet werden und deren Emittenten freiwillige Offenlegungen gemäß Artikel 20 und 21 der Verordnung (EU) 2023/2631 vornehmen" 3 = "Verbriefungsanleihe mit der Bezeichnung „European Green Bond“ oder „EuGB“ gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) 2023/2631" EuGB Regulation 1 = "security using the designation “European Green Bond” or“EuGB” pursuant to Article 3 of Regulation (EU) 2023/2631" 2 = "bonds marketed as environmentally sustainable orsustainability-linked bonds whose issuers make voluntary disclosures under Articles 20 and 21 of Regulation (EU) 2023/2631" 3 = "securitisation bond designated as “European Green Bond” or “EuGB” in accordance with Article 16 of Regulation (EU) 2023/2631" Externer Gutachter gemäß EuGB-Verordnung Englisch: External reviewer for EuGB Regulation Legal entity identifier wie in ISO 17442 second level definiert Legal entity identifier as defined in ISO 17442 second level Art des Angebots / der Zulassung 1 = "Erstplatzierung ohne Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt (IOWA)" 2 = "Erstplatzierung mit Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt (IORM)" 3 = "Zweitplatzierung ohne Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt (SOWA)" 4 = "Erstzulassung zum Handel an einem geregelten Markt (IRMT)" 5 = "Erstzulassung zum Handel an einem geregelten Markt nach vorherigem Handel an einem MTF (IPTM)" 6 = "Erstzulassung zum Handel an einem MTF mit öffentlichem Angebot (IMTF)" 7 = "Sekundärplatzierung mit Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt (SOOA)" 8 = "Sekundäremission an einem geregelten Markt ohne öffentliches Angebot (SIWO)" 9 = "Sekundäremission an einem MTF mit öffentlichem Angebot (SIOP)" Type of offer / admission 1 = "Initial offer without admission to trading on a regulated market (IOWA)" 2 = "Initial offer with admission to trading on a regulated market (IORM)" 3 = "Secondary offer without admission to trading on a regulated market (SOWA)" 4 = "Initial admission to trading on regulated market (IRMT)" 5 = "Initial admission to trading on regulated market from previously being traded on MTF (IPTM)" 6 = "Initial admission to trading on MTF with offer to the public (IMTF)" 7 = "Secondary offer with admission to trading on a regulated market (SOOA)" 8 = "Secondary issuance on a regulated market without an offer to the public (SIWO)" 9 = "Secondary issuance on an MTF with an offering to the public (SIOP)" Ist die eindeutige externe ReferenzID je Emission. Your ID for each issue. Anhaenge zur Meldung / Attachments to a notification Bitte identische Dokumente nur ein Mal übermitteln. Die Verknüpfung zur jeweiligen Emission erfolgt über die „anhangId“ pro Meldetyp bei den jeweiligen Meldungsdaten. / Submit identic documents just once. The assignment to the notification type is done by „anhangId“. Attachments ID of attachment to all notifications Ist die eindeutige ReferenzID des externen Kundensystems, die sich auf die gesamte Meldung bezieht. Wird bei der Response-Meldung zurückgeliefert. Timestamp des externen Kundensystems, wann die Meldung an die OeKB erstellt wurde.